有価証券報告書-第22期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

内訳	金額(千円)
預金の種類
普通預金	998,959
別段預金	1,000
合計	999,959

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和製衡株式会社	3,260
株式会社シンクロン	760
合計	4,020

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	2,322
平成26年3月満期	760
平成26年5月満期	937
合計	4,020

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	46,267
株式会社ニチイ学館	40,319
株式会社ディスコ	17,021
クリナップ株式会社	16,143
株式会社オークローンマーケティング	14,008
その他	192,656
合計	326,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
299,866	2,211,521	2,184,970	326,416	87.0	51.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
販売用器具	1,047
合計	1,047

5)仕掛品

区分	金額(千円)
開発業務	27,596
合計	27,596

6)繰延税金資産
繰延税金資産は、269,428千円であり、その内容については「2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 固定資産
1)関係会社株式

相手先	金額(千円)
ソフトブレーン・フィールド株式会社	133,400
ソフトブレーン・サービス株式会社	121,700
ソフトブレーン・インテグレーション株式会社	40,350
合計	295,450

2)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画	119,295
合計	119,295

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ソフトブレーン・フィールド株式会社	16,761
株式会社大塚商会	8,975
ソフトブレーン・サービス株式会社	8,777
株式会社イーアイティー	7,444
ダイワボウ情報システム株式会社	6,851
その他	39,078
合計	87,888

2)未払金

相手先	金額(千円)
NECネクサソリューションズ株式会社	3,939
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社	3,529
株式会社大塚商会	2,674
ソフトブレーン・インテグレーション株式会社	2,521
株式会社フィスコ	2,205
その他	43,991
合計	58,861

3)前受金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ株式会社	13,754
日本生命保険相互会社	10,369
株式会社ジェイティービー	10,116
日本ユニシス株式会社	9,205
株式会社CSIソリューションズ	5,403
その他	149,808
合計	198,657