キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-68,568	-232,950
減価償却費	117,150	148,035
のれん償却額	38,478	38,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-673	-1,505
賞与引当金の増減額（△は減少）	-146,628	-178,172
退職給付引当金の増減額（△は減少）	92,449	21,792
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,757	10,482
受取利息及び受取配当金	-5,028	-4,782
支払利息	12,244	15,567
投資有価証券評価損益（△は益）	6,234	13,758
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	18,377
売上債権の増減額（△は増加）	957,137	610,242
たな卸資産の増減額（△は増加）	-259,588	-75,243
仕入債務の増減額（△は減少）	-263,002	-132,544
未払消費税等の増減額（△は減少）	-31,218	-3,354
その他の流動資産の増減額（△は増加）	22,817	-40,176
その他の流動負債の増減額（△は減少）	194,728	128,333
その他	-5,404	23,366
小計	666,884	359,705
利息及び配当金の受取額	4,888	4,784
利息の支払額	-13,614	-16,392
法人税等の支払額	-122,504	-126,445
法人税等の還付額	30,750	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	566,404	221,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-37,017	-62,528
定期預金の払戻による収入	32,000	97,515
有形固定資産の取得による支出	-81,047	-62,815
有形固定資産の売却による収入	－	22,540
無形固定資産の取得による支出	-54,626	-61,163
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	710	-116
保険積立金の増減額（△は増加）	7,911	2,285
その他	4,302	1,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	-127,767	-62,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,280,000	1,410,000
短期借入金の返済による支出	-1,206,601	-1,150,501
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	-140,320	-150,000
社債の償還による支出	-130,000	-120,000
配当金の支払額	-110,567	-97,871
その他	-3,656	-29,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	-111,144	-138,267
現金及び現金同等物に係る換算差額	-111	-520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	327,380	19,963
現金及び現金同等物の期首残高	1,487,219	1,814,600
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,814,600	1,859,299

NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書

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