#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年と比較して202百万円減少し、554百万円の流入となりました。主な流入要因は、減価償却費245百万円、税金等調整前当期純利益231百万円、未払消費税等の増加額228百万円及び仕入債務の増加額197百万円です。一方、主な流出要因は、売上債権の増加額384百万円及び法人税等の支払額239百万円です。
2015/06/24 13:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比較して、利益剰余金が165百万円減少し、自己資本比率は2.5%減少し25.6%となりました。また、流動比率は1.1%減少し155.4%となりました。
また、当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費245百万円や税金等調整前当期純利益231百万円等により554百万円の流入、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出208百万円や投資有価証券の取得による支出122百万円等により286百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローはリース債務の返済による支出102百万円や配当金の支払額85百万円等により322百万円の流出となりました。
当社グループは、健全な財務状態や営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社グループの成績を維持するために必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
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