営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して181百万円増加し、304百万円の流入となりました。主な流入要因は、売上債権の減少額133百万円及び退職給付に係る負債の増加額127百万円です。一方、主な流出要因は、仕入債務の減少額78百万円です。

2016/11/11 13:11