受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 財政状態
総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ569百万円増加し、11,617百万円となりました。増加した主なものは、リース債権及びリース投資資産(固定)の153百万円、リース資産(純額)の153百万円並びに受取手形及び売掛金の146百万円であります。一方、減少した主なものは、現金及び預金の157百万円であります。 負債は、前連結会計年度末に比べ109百万円増加し、7,704百万円となりました。増加した主なものは、リース債務(固定)の268百万円であります。一方、減少した主なものは、未払法人税等の101百万円であります。また、純資産は、前連結会計年度末に比べ460百万円増加し、3,913百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末31.1%から33.5%となっております。
(c) キャッシュ・フロー状況

2020/06/29 11:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
リース債権及びリース投資資産は主に転リース契約に係るものであり、転リース先の信用リスクに晒されています。 なお、満期保有目的の債券は、格付の高い債券であり、信用リスクは僅少であります。

2020/06/29 11:55