営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して157百万円減少し、218百万円の流入となりました。主な流入要因は、税金等調整前当期純利益265百万円、減価償却費263百万円、補助金の受取額146百万円及び減損損失116百万円です。一方、主な流出要因は、法人税等の支払額276百万円、賞与引当金の減少額138百万円及び仕入債務の減少額106百万円です。

2021/06/28 12:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「受注損失引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却及び評価損益(△は益)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

2021/06/28 12:09