流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、30百万円の流入(前年同四半期は1,027百万円の流入)となりました。主な流入要因は、税金等調整前四半期純利益463百万円、売上債権の増減額(△は増加)322百万円、退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少)161百万円及び減価償却費155百万円です。一方、主な流出要因は、法人税等の支払額408百万円、賞与引当金の増減額(△は減少)△243百万円、その他の流動負債の増減額(△は減少)△166百万円及びその他の流動資産の増減額(△は増加)△113百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2022/11/11 15:24