営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、903百万円の流入(前年同四半期は30百万円の流入)となりました。主な流入要因は、税金等調整前四半期純利益907百万円、売上債権の増減額(△は増加)438百万円、減価償却費172百万円及びその他の流動負債の増減額(△は減少)132百万円です。一方、主な流出要因は、賞与引当金の増減額(△は減少)△277百万円、法人税等の支払額155百万円、棚卸資産の増減額(△は増加)△142百万円及び仕入債務の増減額(△は減少)△130百万円です。

2023/11/10 15:27