日本ハウズイング（4781）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,763 | 2,211 |
| 減価償却費 | 190 | 207 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 108 |
| 収用補償金 | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 訴訟和解金 | 84 | － |
| 受取和解金 | -25 | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -483 | -502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -387 | -168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 133 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,055 | -1,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 848 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 26 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 558 | 312 |
| その他 | 617 | 559 |
| 小計 | 2,174 | 2,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -114 | -80 |
| 株式公開買付の対応に伴う支払額 | -3 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 33 |
| 受取和解金の受取額 | － | 3 |
| 訴訟和解金の支払額 | -84 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 396 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -384 | -586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -355 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -1 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982 | 442 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -941 |
| 株式の発行による収入 | 1,927 | － |
| 配当金の支払額 | -346 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -26 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,122 | 855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,708 | 7,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,830 | 9,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
