有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 2,312 | 3,060 |
減価償却費 | 257 | 294 |
減損損失 | 466 | 62 |
固定資産売却損益(△は益) | 71 | 91 |
固定資産除却損 | 3 | 27 |
収用補償金 | - | -40 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27 |
会員権売却損益(△は益) | - | -1 |
訴訟和解金 | 98 | 37 |
和解金 | -25 | -3 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22 |
株式交付費 | 32 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -387 | -168 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -131 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 153 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 173 | 117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -363 | -102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,268 | -214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -265 | -115 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86 | -54 |
前受金の増減額(△は減少) | -45 | 10 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -63 | 201 |
その他 | 225 | 204 |
小計 | 4,811 | 3,626 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -168 | -112 |
受取和解金 | 25 | 3 |
訴訟和解金の支払額 | -92 | -16 |
株式公開買付の対応に伴う支払額 | -3 | - |
収用補償金の受取額 | - | 33 |
法人税等の還付額 | 396 | 0 |
法人税等の支払額 | -171 | -216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,803 | 3,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -390 | -599 |
定期預金の払戻による収入 | 40 | 710 |
有形固定資産の取得による支出 | -76 | -244 |
有形固定資産の売却による収入 | 59 | 158 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -407 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -458 |
その他 | 0 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,372 | -300 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,422 | -1,378 |
株式の発行による収入 | 1,927 | - |
株式の発行による支出 | -32 | - |
配当金の支払額 | -351 | -482 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -26 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -2,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,767 | 307 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,708 | 8,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,476 | 8,783 |