キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,307 | 6,334 |
| 減価償却費 | 633 | 602 |
| 減損損失 | 9 | 255 |
| のれん償却額 | 256 | 247 |
| 固定資産除却損 | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 114 | 76 |
| 助成金収入 | － | -123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 312 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457 | -3,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848 | 1,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112 | 127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -194 | -557 |
| その他 | 125 | 662 |
| 小計 | 7,133 | 6,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -114 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,904 | 3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -641 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,178 | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -319 | － |
| その他 | -38 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,032 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -739 | -402 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -460 | － |
| 配当金の支払額 | -1,157 | -1,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -25 |
| その他 | 25 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,696 | 942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,436 | 19,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
