四半期報告書-第17期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,128 | 177,265 |
| 減価償却費 | 37,764 | 47,234 |
| のれん償却額 | 104,322 | 99,102 |
| 株式報酬費用 | 2,041 | 1,250 |
| 減損損失 | 7,969 | 20,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,582 | -6,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,073 | 4,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,145 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 41,793 | 5,419 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -3,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,952 | 52,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,803 | -1,757 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | 2,454 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -2,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,042 | -1,344,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,950 | 1,023,400 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,030 | 3,937 |
| その他 | 13,980 | 8,536 |
| 小計 | 329,613 | 90,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,775 | 6,228 |
| 利息の支払額 | -1,715 | -1,059 |
| 法人税等の支払額 | -217,251 | -222,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,422 | -126,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,625 | -19,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,906 | -48,610 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 18,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 306 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,275 | -83,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,265,959 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,835 | － |
| 配当金の支払額 | -60,723 | -109,524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,736 | -33,333 |
| ストックオプションの行使による収入 | 193 | 7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,060 | -135,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,409 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,322 | -345,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,094 | 2,425,215 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471,726 | － |