四半期報告書-第53期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 0 | △31 |
| 減価償却費 | 63 | 60 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 59 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13 | △12 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △215 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △9 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,911 | 2,663 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | △336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △284 | △48 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △475 | △466 |
| その他 | △911 | △872 |
| 小計 | 195 | 1,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △4 |
| 法人税等の還付額 | - | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △14 |
| その他 | △0 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △148 | △152 |
| その他 | - | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,422 | 8,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,125 | ※ 9,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
