営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が1,033,699千円あったこと、売上債権の減少額108,981千円、投資有価証券の売却による収入54,721千円等の資金増加要因があったものの、法人税等の支払額807,094千円、配当金の支払額509,523千円、敷金及び保証金の差入による支出450,662千円(主として当社グループ東京本社の増床及びフロア変更に伴う敷金の差入)、その他の負債の減少額269,662千円等があったことから987,163千円の資金減(前年同期は376,886千円の資金減)となりました。その結果、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は2,786,497千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、9,265千円(前年同期は1,234,643千円の資金増)となりました。

2016/02/12 16:23