山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449,417 | 1,033,699 |
| 減価償却費 | 23,352 | 30,844 |
| のれん償却額 | 121 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,474 | 1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,952 | 17,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,364 | -46,099 |
| 支払利息 | 379 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -216,998 | 31,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,721 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,508 | 9,644 |
| 事務所移転費用 | － | 12,201 |
| 固定資産除却損 | － | 1,257 |
| 和解金 | － | 13,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 39,987 | -43,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,164 | 108,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,557 | -9,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,032 | -21,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,736 | -95,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,460 | -269,662 |
| 小計 | 1,357,325 | 758,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,620 | 55,304 |
| 利息の支払額 | -379 | -198 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,845 |
| 和解金の支払額 | － | -13,000 |
| 法人税等の支払額 | -164,922 | -807,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,643 | -9,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,158 | -39,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -929 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004,148 | -46,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,721 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 29,186 | 35,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,059 | -450,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,251 | 6,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,240 | － |
| その他の支出 | -4,844 | -2,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,462 | -393,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 2,389 | 2,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,324 | -62,204 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,401 | 5,916 |
| 配当金の支払額 | -417,010 | -509,523 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -32,714 | － |
| その他 | -2,310 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,570 | -579,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 502 | -4,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,886 | -987,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,773,660 | 2,786,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
