山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,699 | 1,515,031 |
| 減価償却費 | 30,844 | 64,504 |
| のれん償却額 | 121 | 49,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -1,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,057 | 132,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,099 | -21,738 |
| 支払利息 | 198 | － |
| 為替差損益（△は益） | 31,520 | -40,465 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 9,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,721 | -18,370 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,644 | -1,533 |
| 事務所移転費用 | 12,201 | 2,662 |
| 固定資産除却損 | 1,257 | 464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7,106 |
| 和解金 | 13,000 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -43,732 | 690,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,981 | 368,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,266 | -4,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,996 | -110,961 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,558 | -20,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -269,662 | -136,679 |
| 小計 | 758,568 | 2,484,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,304 | 21,200 |
| 利息の支払額 | -198 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,845 | -2,662 |
| 和解金の支払額 | -13,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -807,094 | -947,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,265 | 1,555,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 328,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,988 | -77,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -14,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,730 | -349,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,721 | 1,104,863 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 35,701 | 65,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -474,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -450,662 | -24,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,210 | 6,441 |
| その他の支出 | -2,065 | -2,040 |
| その他の収入 | － | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,135 | 512,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,032 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 2,932 | 12,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,204 | -92,136 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,916 | 4,090 |
| 配当金の支払額 | -509,523 | -576,740 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -6,614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,711 |
| その他 | -1,974 | -7,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,852 | -662,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,910 | 2,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,163 | 1,408,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663,011 | 6,071,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
