営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額947,179千円、その他の負債の減少額136,679千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出474,874千円、投資有価証券の取得による支出349,573千円、配当金の支払額576,740千円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が1,515,031千円あったこと、営業投資有価証券の減少額690,931千円、売上債権の減少額368,718千円、投資有価証券の売却による収入1,104,863千円、有価証券の償還による収入328,870千円等があったことから1,408,874千円の資金増(前年同期は987,163千円の資金減)となりました。その結果、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は6,071,886千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,555,455千円(前年同期は9,265千円の資金減)となりました。

2017/02/13 15:44