純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態
当社グループの当中間連結会計期間末における財政状態は、資産合計25,425,952千円(前連結会計年度末比1,955,424千円増)、負債合計6,126,207千円(同1,235,706千円増)、純資産合計19,299,745千円(同719,717千円増)となりました。
(流動資産)

2025/11/13 15:55

#2 重要な契約等（連結）

約形態 シンジケーション方式コミットメントライン
②総額 20億円
③弁済期限 2026年5月30日(契約期間2025年5月30日～2026年5月30日 延長最大2回まで)
④当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。
①決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2024年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
②2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。2025/11/13 15:55