営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純損失が72百万円となるとともに、有形固定資産の取得による支出11億18百万円、長期借入れによる収入15億10百万円及び長期借入金の返済による支出9億44百万円等により、前連結会計年度末に比べて4億96百万円減少し、当連結会計年度末は13億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における、営業活動に使用したキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が72百万円となるとともに、売上債権の増加3億29百万円、法人税等の支払額3億92百万円等により、全体では1億50百万円の支出となりました。

2015/07/24 13:41