営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は12億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億47百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入2億10百万円や仕入債務の増加による収入48百万円等により、全体では4億78百万円の収入(前年同四半期は39百万円の支出)となりました。

2017/12/15 13:22