利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6億31百万円(前年同期比52.5%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億44百万円、減価償却費2億44百万円、仕入債務の増加28百万円、たな卸資産の減少1億55百万円、売上債権の増加1億41百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億55百万円(前年同期比47.4%減)となりました。これは主に定期預金の増加による支出3億64百万円等によるものであります。

2018/07/27 13:14