営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出5億35百万円、短期借入金による収入4億14百万円や長期借入金による収入6億円により一部相殺され、税金等調整前当期純利益が2億44百万円(前年同期比40.8%減)と減少したものの、前連結会計年度末に比べ1億69百万円増加し、当連結会計年度末には18億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億31百万円(前年同期比52.5%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億44百万円、減価償却費2億44百万円、仕入債務の増加28百万円、たな卸資産の減少1億55百万円、売上債権の増加1億41百万円等によるものであります。

2018/07/27 13:14