営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は14億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億61百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による収入2億56百万円、たな卸資産の増加による支出2億21百万円等により、全体では26百万円の収入(前年同四半期は4億78百万円の収入)となりました。

2018/12/14 12:06