トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 16:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第37期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,264 | 351,405 |
| 減価償却費 | 376,178 | 382,624 |
| 繰延資産償却額 | 2,254 | 2,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,562 | 3,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,485 | 5,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -975,234 | -19,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,943 | -1,874 |
| 支払利息 | 95,800 | 98,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,671 | -1,882 |
| 固定資産除却損 | 131,004 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | -10,201 | -2,698 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,328 | -10,456 |
| 新株予約権戻入益 | -20,548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,728 | -200,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,946 | -34,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,104 | 19,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,646 | -297,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,001 | 125,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,204 | -38,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 521,690 | 18,592 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,581 | 58,087 |
| その他 | 5,071 | 7 |
| 小計 | -27,530 | 459,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 1,874 |
| 利息の支払額 | -93,592 | -97,572 |
| 法人税等の支払額 | -140,373 | -109,769 |
| 法人税等の還付額 | 47,427 | 39,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,125 | 294,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 271,269 | 594,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422,082 | -314,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,146 | 4,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,486 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -549 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,652 | -20,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,690 | 510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,654 | -2,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,319 | 262,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,057,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,920 | -1,098,236 |
| リース債務の返済による支出 | -69,567 | -62,166 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,300 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -142,009 | -142,200 |
| その他 | -377 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,124 | -356,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,201 | 2,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,119 | 202,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,366 | 1,308,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
