営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は12億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億72百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出8億71百万円、役員退職慰労引当金の減少による9億79百万円等により、全体では6億24百万円の支出(前年同四半期は8億99百万円の収入)となりました。

2025/10/31 16:09