エル・シー・エー HD（4798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,227,252 | -691,173 |
| 減価償却費 | 269,679 | 93,685 |
| 減損損失 | 598,786 | 28,528 |
| 事業整理損失 | － | 181,664 |
| シンジケートローン手数料 | 31,613 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 83,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,839 | -11,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | -289,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,938 | 97,534 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32,725 | 60,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,029 | -1,702 |
| 支払利息 | 94,913 | 71,844 |
| 株式交付費 | 344,416 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66,214 | 33,734 |
| たな卸資産評価損 | 314,433 | 18,041 |
| 投資不動産評価損 | － | 45,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 464,373 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546,952 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,378,674 | -39,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,294 | -84,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,439 | -49,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,553 | 27,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -231,226 | -49,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 231,641 | 333,008 |
| その他 | 6,766 | 1,947 |
| 小計 | -1,145,628 | -139,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,026 | 1,066 |
| 利息の支払額 | -81,567 | -27,163 |
| 事業再編による支出 | － | -7,324 |
| 法人税等の支払額 | -34,845 | -54,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,014 | -227,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 139,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,488 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,322 | -57,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492,634 | 51,012 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,181,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37,979 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,180 |
| 貸付けによる支出 | － | -141,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,541 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,381 |
| その他 | -47,175 | -20,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,490 | -125,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,142 | 339,896 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,672 | -100,038 |
| 新株予約権の発行による収入 | 45,007 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 168,690 |
| 株式の発行による支出 | -16,776 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | － | -86,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,007 | 335,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,897 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,429 | -20,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,910 | 98,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,640 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,122 | 77,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
