アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,727 | 118,217 |
| 減価償却費 | 403,251 | 406,905 |
| のれん償却額 | 290,119 | 159,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -618,175 | -536,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,302 | 70,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,447 | -6,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,040 | -3,441 |
| 支払利息 | 7,204 | 3,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,547 | 84 |
| 固定資産除却損 | 20,109 | 68,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,641 | 384,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298,075 | -301,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,644 | -57,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,691 | 131,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,379 | -5,833 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110,538 |
| その他 | 250,338 | 421,825 |
| 小計 | 884,834 | 965,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,646 | 3,887 |
| 利息の支払額 | -6,355 | -3,501 |
| 法人税等の還付額 | 168,372 | 2,464 |
| 法人税等の支払額 | -403,930 | -525,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,566 | 442,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,057 | -388,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,670 | -183,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,448 | -1,581 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214,705 | 222,665 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,450 | － |
| その他 | 170,459 | 13,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,537 | -537,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,570 | － |
| 配当金の支払額 | -269,944 | -272,475 |
| その他 | -11,624 | -17,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -220,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,966 | -314,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,058 | 2,930,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930,024 | 2,658,260 |
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