営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失を計上したことなどに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローが173,567千円の資金の減少となったものの、長期借入金及び第三者割当増資による資金調達を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローが276,278千円の資金の増加となったため、135,356千円(前事業年度末は34,133千円)となりました。。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/12/25 11:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失を計上したことなどに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローが173,567千円の資金の減少となったものの、長期借入金及び第三者割当増資による資金調達を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローが276,278千円の資金の増加となったため、135,356千円(前事業年度末は34,133千円)となりました。
詳細については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/12/25 11:44