営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、52百万円の収入(前年同期は1,721百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,775百万円、減価償却費838百万円、前受金の減少2,232百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,058百万円の支出(前年同期は513百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出911百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出286百万円、敷金及び保証金の回収による収入312百万円等によるものです。

2018/11/14 11:09