キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | -454 | -501 | 1,135 | -410 | 5,111 | 通期 | 4,096 | -831 | -1,839 | 3,265 | -777 | 5,930 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,723 | -390 | -361 | 1,333 | -409 | 6,903 | 通期 | 3,975 | -643 | -2,884 | 3,333 | -688 | 6,379 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,014 | -821 | -2,137 | 1,193 | -793 | 5,422 | 通期 | 4,621 | -1,290 | -3,940 | 3,331 | -1,455 | 5,766 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -513 | -2,202 | 1,208 | -728 | 4,769 | 通期 | 4,367 | -1,164 | -2,246 | 3,203 | -1,282 | 6,721 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -1,058 | -1,580 | -1,006 | -911 | 4,132 | 通期 | 4,214 | -2,642 | -2,870 | 1,572 | -2,670 | 5,420 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -1,636 | -587 | -1,219 | -1,745 | 3,610 | 通期 | 3,787 | -2,460 | -814 | 1,327 | -2,754 | 5,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,015 | -502 | 4,386 | -2,517 | -543 | 7,798 | 通期 | -2,968 | -456 | 3,504 | -3,424 | -825 | 6,003 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,810 | -160 | -1,193 | 3,650 | -92 | 8,472 | 通期 | 6,322 | -482 | -2,653 | 5,840 | -642 | 9,209 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -268 | -1,607 | 689 | -255 | 8,348 | 通期 | 2,097 | -346 | -3,010 | 1,751 | -628 | 7,997 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,643 | -473 | -1,245 | 1,170 | -368 | 7,964 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 32億6482万
- 2016年3月（連） +2.08%
- 33億3262万
- 2017年3月（連） -0.05%
- 33億3100万
- 2018年3月（連） -3.84%
- 32億300万
- 2019年3月（連） -50.92%
- 15億7200万
- 2020年3月（連） -15.59%
- 13億2700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -34億2400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 58億4000万
- 2023年3月（連） -70.02%
- 17億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.04%
- 2016年3月（連）
- 7.7%
- 2017年3月（連）
- 8.77%
- 2018年3月（連）
- 8.15%
- 2019年3月（連）
- 7.77%
- 2020年3月（連）
- 7.09%
- 2021年3月（連）
- -8.24%
- 2022年3月（連）
- 15.67%
- 2023年3月（連）
- 4.81%