有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,412 | 1,249 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,527 |
| 減損損失 | 142 | 134 |
| 補助金収入 | -281 | |
| 受取補償金 | -1,302 | -1 |
| 支払利息 | 615 | 575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 653 | -296 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 161 | 177 |
| その他 | 481 | -245 |
| 小計 | 4,836 | 3,437 |
| 補助金の受取額 | 281 | 0 |
| 受取補償金の受取額 | 1,302 | 1 |
| 利息の支払額 | -615 | -575 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 398 | -799 |
| その他 | 118 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,322 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 204 |
| その他 | -99 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999 | -1,974 |
| 配当金の支払額 | -190 | -560 |
| その他 | -462 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | -3,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,205 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,209 | 7,997 |
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