営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,015百万円の支出(前年同期は417百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△3,212百万円、減価償却費923百万円、前受金の減少161百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、502百万円の支出(前年同期は1,636百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出543百万円、敷金及び差入保証金の回収による収入135百万円等によるものです。

2020/11/13 10:05