流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 584百万円
流動負債 10百万円
固定負債 223百万円

2025/06/30 10:09

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにRefco株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにRefco株式会社の株式取得価格と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	154	百万円
のれん	98
流動負債	△10
固定負債	△223

2025/06/30 10:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,491百万円減の15,312百万円(前連結会計年度末は16,804百万円)となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,924百万円減の8,239百万円(前連結会計年度末は10,163百万円)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金及び未払金の減少によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ432百万円増の7,073百万円(前連結会計年度末は6,641百万円)となりました。これは主にリース債務が減少したものの、長期借入金及び資産除去債務が増加したことによるものです。

2025/06/30 10:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(※4) 流動負債「リース債務」と固定負債「リース債務」を合算しております。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2025/06/30 10:09