訂正有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 205 | 214 |
| 受取手形 | 105 | 52 |
| 売掛金 | ※1 15,068 | ※1 17,060 |
| 商品及び製品 | 96 | 77 |
| 仕掛品 | 1,068 | 1,163 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18 | 21 |
| 前渡金 | 5,480 | 6,528 |
| 繰延税金資産 | 689 | 1,104 |
| 関係会社短期貸付金 | 217 | 24 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 77 |
| 預け金 | ※1 27,276 | ※1 31,054 |
| その他 | ※1 560 | ※1 627 |
| 貸倒引当金 | △22 | △76 |
| 流動資産合計 | 50,765 | 57,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 328 | 344 |
| 工具、器具及び備品 | 198 | 166 |
| リース資産 | 352 | 406 |
| 有形固定資産合計 | 879 | 918 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,403 | 2,633 |
| リース資産 | 9 | 2 |
| 電話加入権 | 30 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 2,444 | 2,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,464 | 2,611 |
| 関係会社株式 | 3,839 | 3,933 |
| 関係会社出資金 | 168 | 168 |
| 関係会社長期貸付金 | 109 | 317 |
| 繰延税金資産 | 108 | 170 |
| 敷金及び保証金 | 3,322 | 3,320 |
| その他 | 167 | 169 |
| 貸倒引当金 | △1 | △90 |
| 投資その他の資産合計 | 10,179 | 10,600 |
| 固定資産合計 | 13,503 | 14,184 |
| 資産合計 | 64,268 | 72,115 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 5,512 | ※1 6,527 |
| リース債務 | 100 | 98 |
| 未払金 | ※1 975 | ※1 1,005 |
| 未払費用 | ※1 1,293 | ※1 2,666 |
| 未払法人税等 | 1,005 | 1,734 |
| 未払消費税等 | 961 | 1,219 |
| 前受金 | 6,846 | 7,512 |
| 預り金 | ※1 4,060 | ※1 4,493 |
| 受注損失引当金 | 617 | 510 |
| 流動負債合計 | 21,373 | 25,767 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 218 | 243 |
| 資産除去債務 | 740 | 742 |
| 長期未払金 | 35 | 40 |
| 預り保証金 | ※1 211 | ※1 211 |
| 固定負債合計 | 1,205 | 1,237 |
| 負債合計 | 22,578 | 27,005 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,180 | 8,180 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,285 | 15,285 |
| 資本剰余金合計 | 15,285 | 15,285 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 160 | 160 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,200 | 6,200 |
| 繰越利益剰余金 | 11,795 | 15,281 |
| 利益剰余金合計 | 18,156 | 21,642 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 41,593 | 45,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96 | 29 |
| 評価・換算差額等合計 | 96 | 29 |
| 純資産合計 | 41,690 | 45,109 |
| 負債純資産合計 | 64,268 | 72,115 |
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