営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結累計期間に比べて、269,881千円増加し、1,737,422千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果81,137千円(前年同期比64,986千円収入が減)の資金が得られました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益447,762千円、売上債権の減少額128,727千円などです。一方、主な減少要因は、たな卸資産の増加額432,186千円、法人税等の支払額282,301千円などであります。

2014/11/14 9:53