営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結累計期間に比べて、69,070千円増加し、4,670,190千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果314,418千円(前年同期比273,336千円収入が増)の資金が得られました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益780,420千円、売上債権の減少額528,121千円などです。一方、主な減少要因は、法人税等の支払額485,930千円、未払金及び未払費用の増加額291,922千円などであります。

2016/11/14 10:37