営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結累計期間に比べて、1,286,521千円増加し、5,956,711千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果848,657千円(前年同期比534,239千円収入が増)の資金が得られました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益889,044千円、売上債権の減少額488,432千円などです。一方、主な減少要因は、法人税等の支払額461,872千円、たな卸資産の増加額157,140千円などであります。

2017/11/14 9:57