有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/23 10:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 119項目

※3 当座貸越
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行、前連結会計年度7行及び当連結会計年度7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額	1,900,000千円	2,300,000千円
借入実行残高	800,000	830,000
差引額(借入未実行残高)	1,100,000	1,470,000

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