有報資料

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有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/06/23 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

※3 当座貸越
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行、前連結会計年度10行及び当連結会計年度8行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越極度額	4,250,000千円	3,750,000千円
借入実行残高	2,850,000	2,650,000
差引額(借入未実行残高)	1,400,000	1,100,000

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