バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,913 | 568,144 |
| 減価償却費 | 96,551 | 90,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482 | -1,680 |
| 受取利息 | -1,216 | -721 |
| 為替差損益（△は益） | 2,288 | -3,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,637 | -42,729 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,305 |
| 株式報酬費用 | 10,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,237 | -104,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,252 | 99,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,514 | 140,664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,439 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,589 | 64,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,405 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 519 | -9,176 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,150 | 6,350 |
| その他 | 55,759 | -5,623 |
| 小計 | 538,669 | 789,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 4,471 |
| 法人税等の支払額 | -4,477 | -168,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,158 | 625,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,361 | -19,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,399 | -74,189 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,985 | 4,467 |
| 子会社の清算による支出 | － | -8,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,575 | -101,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 21,200 | 5,300 |
| 配当金の支払額 | － | -55,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,200 | -49,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,598 | 474,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,060,073 | 3,587,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587,672 | 4,320,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
