バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,144 | 727,919 |
| 減価償却費 | 90,039 | 78,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,680 | -394 |
| 受取利息 | -721 | -778 |
| 支払利息 | － | 239 |
| 為替差損益（△は益） | -3,794 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,729 | -98,136 |
| 新株予約権戻入益 | -11,305 | － |
| 子会社整理損 | 8,739 | 3,065 |
| 開発拠点閉鎖費用 | － | 53,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,987 | -128,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,317 | 192,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140,664 | 11,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,519 | 27,046 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,176 | 4,055 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,350 | -15,810 |
| その他 | -14,362 | 67,242 |
| 小計 | 789,015 | 922,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,471 | 25,778 |
| 利息の支払額 | － | -239 |
| 法人税等の支払額 | -168,486 | -389,969 |
| 開発拠点閉鎖費用の支払額 | － | -72,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,001 | 485,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,551 | -12,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,189 | -108,123 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,467 | 1,081 |
| 子会社の清算による支出 | -8,739 | -3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,314 | -123,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,300 | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -718,410 |
| 配当金の支払額 | -55,015 | -221,567 |
| その他 | － | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,715 | -940,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,006 | -578,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,214 | 4,320,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,320,220 | 3,909,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
