バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727,919 | 1,161,373 |
| 減価償却費 | 78,335 | 77,687 |
| 株式報酬費用 | － | 13,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -154 |
| 受取利息 | -778 | -716 |
| 支払利息 | 239 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,136 | -155,440 |
| 子会社整理損 | 3,065 | － |
| 開発拠点閉鎖費用 | 53,916 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 17,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,407 | -404,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,956 | 474,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,045 | -117,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,046 | 8,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,055 | -31,599 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,810 | -12,311 |
| その他 | 67,242 | 42,684 |
| 小計 | 922,259 | 1,072,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,778 | 33,216 |
| 利息の支払額 | -239 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -389,969 | -430,092 |
| 開発拠点閉鎖費用の支払額 | -72,305 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,524 | 675,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,946 | -18,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,123 | -124,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,081 | － |
| 子会社の清算による支出 | -3,441 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,429 | -256,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 600 | 300 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 700 |
| 自己株式の取得による支出 | -718,410 | － |
| 配当金の支払額 | -221,567 | -204,746 |
| その他 | -758 | 1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940,136 | -202,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,008 | 216,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,487,898 | 3,909,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909,890 | 4,343,418 |
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