利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は625,473千円(前年同四半期は675,264千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が1,129,730千円であり、プラス要因として、仕入債務の増加額が428,392千円、未収入金の減少額が227,599千円であった一方、マイナス要因として、法人税等の支払額が619,528千円、未払金の減少額が414,002千円、売上債権の増加額が280,646千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は429,906千円(前年同四半期は256,467千円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券及び無形固定資産の取得による支出がそれぞれ327,414千円、108,493千円であったことによるものです。

2014/11/10 11:23