利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,007,148千円(前年同四半期は480,309千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が678,605千円であり、プラス要因として、減価償却費が154,225千円、のれん償却額が86,666千円、減損損失が216,640千円であったものの、マイナス要因として、売上債権の増加額が80,066千円、未収入金の増加額が125,501千円、法人税等の支払額が56,869千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は240,572千円(前年同四半期は498,310千円の使用)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出が214,596千円、投資有価証券の取得による支出が34,173千円であったことによるものです。

2017/08/09 11:13