利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,375,068千円(前年同四半期は549,874千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が918,491千円であり、プラス要因として、減価償却費が236,964千円、のれん償却額が114,753千円、減損損失が547,971千円、仕入債務の増加額が130,780千円であったものの、マイナス要因として、売上債権の増加額が398,855千円、未払金の減少額が126,648千円、法人税等の支払額が226,633千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は417,321千円(前年同四半期は943,067千円の使用)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出が294,562千円、投資有価証券の取得による支出が119,019千円であったことによるものです。

2017/11/08 11:19