利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,756,637千円(前年同期は2,205,267千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が3,824,735千円であり、プラス要因として、減価償却費が239,721千円、のれん償却額が112,347千円、仕入債務の増加額が653,736千円であったものの、マイナス要因として、売上債権の増加額が930,100千円、法人税等の支払額が959,244千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は627,155千円(前年同期は535,624千円の使用)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出が248,034千円あったものの、投資有価証券の売却による収入が161,615千円、関係会社株式の売却による収入が675,324千円、投資事業組合からの分配による収入が131,919千円であったことによるものです。

2019/05/10 11:19