有価証券報告書-第18期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
④ 買掛金及び未払金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) | |
現金 | 20,425 | |
預金の種類 | 普通預金 | 3,995,009 |
外貨普通預金 | 4,209 | |
定期預金 | 501,652 | |
当座預金 | 4,972 | |
別段預金 | 9,425 | |
小計 | 4,515,270 | |
合計 | 4,535,695 |
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社レリバンシー・プラス | 500,247 |
アクリーティブ株式会社 | 300,695 |
ヤフー株式会社 | 167,483 |
株式会社リクルートホールディングス | 145,965 |
株式会社J-Payment | 136,745 |
その他 | 502,781 |
合計 | 1,753,918 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
1,306,455 | 12,602,972 | 12,155,509 | 1,753,918 | 87.4 | 44.3 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先 | 金額(千円) |
ヤフー株式会社 | 534,651 |
株式会社高島屋 | 32,755 |
株式会社リクルートホールディングス | 31,690 |
アクリーティブ株式会社 | 25,386 |
株式会社大丸松坂屋百貨店 | 17,673 |
その他 | 345,570 |
合計 | 987,726 |
④ 買掛金及び未払金
相手先 | 金額(千円) |
ヤフー株式会社 | 291,646 |
株式会社ジェーピーツーワン | 253,297 |
株式会社カカクコム | 181,236 |
株式会社クレディセゾン | 67,686 |
アントプロダクション株式会社 | 65,111 |
その他 | 2,144,750 |
合計 | 3,003,729 |