有価証券報告書-第18期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		20,425
預金の種類	普通預金	3,995,009
	外貨普通預金	4,209
	定期預金	501,652
	当座預金	4,972
	別段預金	9,425
	小計	4,515,270
合計		4,535,695

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レリバンシー・プラス	500,247
アクリーティブ株式会社	300,695
ヤフー株式会社	167,483
株式会社リクルートホールディングス	145,965
株式会社J-Payment	136,745
その他	502,781
合計	1,753,918

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,306,455	12,602,972	12,155,509	1,753,918	87.4	44.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未収入金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	534,651
株式会社高島屋	32,755
株式会社リクルートホールディングス	31,690
アクリーティブ株式会社	25,386
株式会社大丸松坂屋百貨店	17,673
その他	345,570
合計	987,726

④ 買掛金及び未払金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	291,646
株式会社ジェーピーツーワン	253,297
株式会社カカクコム	181,236
株式会社クレディセゾン	67,686
アントプロダクション株式会社	65,111
その他	2,144,750
合計	3,003,729