利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は65百万円(前年同四半期は31百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失130百万円に、売上債権の減少額165百万円、法人税等の支払額47百万円、仕入債務の減少額45百万円、たな卸資産の増加額38百万円、その他の流動負債の増加額35百万円、その他の流動資産の増加額24百万円、減価償却費22百万円、賞与引当金の減少額13百万円、関係会社株式評価損10百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は62百万円(前年同四半期は54百万円の支出)となりました。これは主に、子会社株式取得による支出52百万円、定期預金の払戻による収入19百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円、定期預金の預入による支出11百万円があったことによります。

2014/11/13 11:58