四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動が一部見られたものの、企業の設備投資が回復基調にあること、雇用・所得情勢が改善傾向にあること等により、全般的には緩やかな景気回復基調が続きました。一方では、円安による原材料価格の高騰と輸出停滞による貿易収支の悪化は継続しており、持続的な国内景気回復には依然として不透明感が残っております。
当社グループの属する情報サービス産業におきましては、景況感回復に伴うIT投資意欲の高まりやクラウド化の進展等、需要増加要因が見られるものの、競合他社との受注競争は依然として激しく、受注価格の改善には課題を残しております。
このような状況下におきまして当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と顧客ニーズに合った各種ソリューション提案による新規顧客の開拓に努めてまいりました。また、販売好調なケーブルテレビ局向け伝送路管理システムを扱う連結子会社であるネクストキャディックス株式会社の完全子会社化にも取り組んでまいりました。
一方で、大口案件の受注時期が当初想定よりも遅れていることや関係会社株式評価損の計上等により、当第2四半期連結累計期間における売上高は1,232百万円(前年同四半期比13.1%減)、営業損失は115百万円(前年同四半期は48百万円の損失)、経常損失は120百万円(前年同四半期は52百万円の損失)、四半期純損失は129百万円(前年同四半期は76百万円の損失)となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は1,388百万円となり、前連結会計年度末に比べて167百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金(純額)が165百万円、現金及び預金が60百万円それぞれ減少し、仕掛品が37百万円、流動資産その他が29百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債合計は1,113百万円となり、前連結会計年度末に比べて10百万円増加しました。これは、短期借入金が81百万円、流動負債その他が22百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が45百万円、未払法人税等が43百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。
純資産合計は275百万円となり、前連結会計年度末に比べて177百万円減少しました。これは、利益剰余金が129百万円、少数株主持分が78百万円減少し、資本剰余金が24百万円増加したことが主な要因であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ52百万円減少し、272百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は65百万円(前年同四半期は31百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失130百万円に、売上債権の減少額165百万円、法人税等の支払額47百万円、仕入債務の減少額45百万円、たな卸資産の増加額38百万円、その他の流動負債の増加額35百万円、その他の流動資産の増加額24百万円、減価償却費22百万円、賞与引当金の減少額13百万円、関係会社株式評価損10百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は62百万円(前年同四半期は54百万円の支出)となりました。これは主に、子会社株式取得による支出52百万円、定期預金の払戻による収入19百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円、定期預金の預入による支出11百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は76百万円(前年同四半期は21百万円の支出)となりました。これは長期借入れによる収入100百万円、長期借入金の返済による支出105百万円、短期借入金の純増額81百万円があったことによります。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は5百万円であります。