利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は213百万円(前年同四半期は15百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益5百万円に、売上債権の減少額197百万円、その他の流動負債の増加額85百万円、仕入債務の減少額57百万円、たな卸資産の増加額27百万円、減価償却費15百万円、その他の流動資産の増加額11百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は0百万円(前年同四半期は21百万円の収入)となりました。これは、貸付金の回収による収入50百万円、貸付けによる支出20百万円、投資有価証券の取得による支出19百万円があったこと等によります。

2017/11/14 15:48